创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金开放

• 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF原文

  换及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期：2018年11月2日

  1.公告基本信息

  基金名称 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金

  基金简称 创金合信医疗保健股票

  基金主代码 003230

  基金运作方式 契约型开放式

  基金合同生效日 2018年10月31日

  基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

  基金登记机构名称 创金合信基金管理有限公司

  《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》

  公告依据 、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明

  书》等

  申购起始日 2018年11月6日

  赎回起始日 2018年11月6日

  转换转入起始日 2018年11月6日

  转换转出起始日 2018年11月6日

  定期定额投资起始日 2018年11月6日

  各份额类别的基金简称 创金合信医疗保健股票A 创金合信医疗保健股票C

  各份额类别的基金代码 003230 003231

  该份额类别是否开放申购、是 是

  赎回、转换及定期定额投资

  注：以下“创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金”简称为“本基金”。

  2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

  （1）投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资业务时除外。

  （2）基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其

  息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

  （3）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  （1）投资者通过非直销销售机构和基金管理人微信直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为10元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

  （2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.2申购费率

  本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。

  本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  （1）A类基金份额的申购费率

  本基金对通过基金管理人直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险

  基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

  A类基金份额的申购费率具体如下表所示：

  申购金额（M） 申购费率 申购费率

  （其他投资者） （特定投资群体）

  100万元（不含）以下 1.50% 0.15%

  100万元（含）—200万元（不含） 0.80% 0.08%

  200万元（含）—500万元（不含） 0.30% 0.03%

  500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元

  （2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  （3）本基金C类基金份额不收取申购费。

  3.3其他与申购相关的事项

  （1）申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。